Beleggingsfondsen
Advocaat SIF in Luxemburg
Het kantoor begeleidt de oprichting van een SIF, het gespecialiseerde beleggingsfonds voorbehouden aan geinformeerde beleggers en geplaatst onder het toezicht van de CSSF: structurering met meerdere compartimenten, opstellen van de statuten, van het prospectus en van de overeenkomsten, organisatie van de governance en coordinatie met de vergunde AIFM-beheerder en de bewaarder.
De SIF (gespecialiseerd beleggingsfonds) is een gereguleerd Luxemburgs vehikel voorbehouden aan geinformeerde beleggers: in tegenstelling tot de RAIF is hij onderworpen aan het toezicht van de CSSF, wat documentatie en governance vereist die aan de eisen van de toezichthouder voldoen. De structuur met meerdere compartimenten maakt het mogelijk verschillende strategieën binnen eenzelfde fonds te isoleren.
Cerno Law Firm treedt op als juridisch adviseur van de initiatiefnemer: het kantoor structureert de SIF, stelt de documentatie ervan op en organiseert de governance, in coordinatie met de vergunde AIFM-beheerder, de bewaarder, de centrale administratie en de bedrijfsrevisor. Het kantoor presenteert zich niet als AIFM en verleent geen enkele door de CSSF gereguleerde beheerdienst.
De behoefte
Initiatiefnemer, beheerder of family office: u lanceert een gereguleerd fonds bestemd voor geinformeerde beleggers en moet de structurering en de documentatie ervan beveiligen onder toezicht van de CSSF.
Zonder documentatie die conform is met de verwachtingen van de toezichthouder noch een solide governance stelt de SIF de kapitaalophaling bloot aan vertragingen en de initiatiefnemer aan herzieningen tijdens het onderzoek van de CSSF.
Het risico
Prospectus dat niet conform is met de eisen van de toezichthouder, slecht afgestemde compartimentenstructuur, slecht gedefinieerde toegangsvoorwaarden voor geinformeerde beleggers, governance die slecht is gecoordineerd met de AIFM en de bewaarder.
Een slecht gedocumenteerde SIF vertraagt de invoering, bemoeilijkt de toetreding van beleggers en stelt zowel de initiatiefnemer als de dienstverleners bloot aan wrijvingen over de voorwaarden van de belegging.
De tussenkomst van het kantoor
Structurering van de SIF en zijn compartimenten, opstellen van de statuten, van het prospectus en van de overeenkomsten, vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor geinformeerde beleggers, organisatie van de governance en coordinatie van de dienstverleners met het oog op het toezicht van de CSSF.
Cerno is een advocatenkantoor ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Luxemburg: de digitale hulpmiddelen dienen uitsluitend om het verzamelen van informatie, de kwalificatie van het dossier en de opvolging van de stappen te vereenvoudigen; zij vervangen nooit het advies van de advocaat, die elke clausule opstelt. Het kantoor begeleidt en is geen door de CSSF vergunde AIFM-beheerder; het gereguleerde beheer van de SIF berust bij een vergunde AIFM-beheerder, met wie het kantoor in coordinatie werkt.
Rechtsgebieden
Wanneer het kantoor inschakelen
- Een gereguleerd fonds lanceren voorbehouden aan geinformeerde beleggers.
- Een SIF met meerdere compartimenten structureren die verschillende strategieën isoleert.
- De documentatie opstellen die conform is met de verwachtingen van de CSSF.
- De governance organiseren tussen de initiatiefnemer, de AIFM en de bewaarder.
Methode
Ons werkproces
- 1
Informatie verzamelen
U beschrijft uw behoefte via een gestructureerd formulier of een eerste gesprek. Onze digitale hulpmiddelen dienen uitsluitend om deze informatie te ordenen en tijd te besparen.
- 2
Beoordeling door de advocaat
Maître Maglo bestudeert uw situatie, brengt de juridische vraagstukken in kaart en bevestigt de haalbaarheid en de precieze omvang van de opdracht.
- 3
Transparante offerte
U ontvangt een helder ereloonvoorstel, een vast bedrag of een bandbreedte, voordat er enige verbintenis is. Niets wordt gefactureerd zonder uw akkoord.
- 4
Juridisch werk
Het kantoor stelt op, onderhandelt of procedeert naargelang nodig. Elk werkstuk wordt ontworpen en goedgekeurd door een advocaat ingeschreven bij de Balie van Luxemburg.
- 5
Opvolging en oplevering
U volgt uw dossier transparant op en ontvangt uw afgeronde documenten met de nodige toelichting.
Benodigde documenten
- • Beleggingsstrategie en architectuur van de compartimenten
- • Profiel van de beoogde geinformeerde beleggers
- • Identiteit van de vergunde AIFM-beheerder en van de bewaarder
- • Doelstellingen inzake kapitaalophaling, governance en distributie
Opleveringen
- • Gestructureerde SIF en opgestelde juridische documentatie (statuten, prospectus)
- • Opgestelde beheer-, bewaarders- en centrale-administratieovereenkomsten
- • Organisatie van de governance en coordinatie van de dienstverleners met het oog op het toezicht van de CSSF
Indicatieve termijnen
De structurering en de eerste documentatie worden binnen enkele werkdagen geleverd; de definitieve invoering wordt gepland volgens het toezicht van de CSSF en de coordinatie met de AIFM en de bewaarder.
Aangekondigde erelonen
Consult vanaf 175 € excl. btw; oprichting en documentatie van een SIF op maat, vanaf 1 500 € afhankelijk van de structuur en het aantal compartimenten. Alles wordt becijferd voor de aanvang.
FAQ
Veelgestelde vragen
Wie kan in een SIF beleggen?
De SIF is voorbehouden aan geinformeerde beleggers: institutionele en professionele beleggers en beleggers die voldoen aan de wettelijk voorziene toegangsvoorwaarden. Het kantoor definieert deze voorwaarden in de documentatie van het fonds.
Staat de SIF onder toezicht van de CSSF?
Ja. In tegenstelling tot de RAIF is de SIF een gereguleerd fonds onderworpen aan het toezicht van de CSSF. De documentatie en de governance ervan moeten voldoen aan de eisen van de toezichthouder, wat het kantoor structureert.
Beheert het kantoor de SIF?
Nee. Cerno is een advocatenkantoor: het begeleidt de juridische structurering en de documentatie van de SIF. Het gereguleerde beheer berust bij een vergunde AIFM-beheerder, met wie het kantoor in coordinatie werkt.
Kan men meerdere compartimenten in een SIF oprichten?
Ja. De SIF kan worden gestructureerd in meerdere compartimenten die elk een afzonderlijke strategie en een afzonderlijk vermogen isoleren. Het kantoor stemt deze architectuur af in de statuten en het prospectus.
Laten we uw zaak bespreken
Beschrijf uw situatie: u ontvangt een eerste analyse en een transparante offerte, vrijblijvend. Eén toegewijde advocaat, van begin tot einde.